Despesas: lançamentos de contas a pagar (ssOtica) já pagos, agrupados pela categoria do plano de contas e pela data de pagamento (baixa). Não inclui cancelados. "Custo da Mercadoria Vendida (CMV)" é o custo dos produtos efetivamente vendidos no período (faturamento líquido − margem). "Compra de Mercadoria" é informativa (compras de estoque pagas no período) e não entra no total de despesas nem no resultado. "Resultado" = faturamento líquido − CMV − total pago no período (contas a pagar).

Barras sólidas: dados do extrato bancário (regime de caixa). Barras translúcidas (proj.): projeção própria dos próximos 12 meses — parcelas de vendas no cartão ainda a receber, com desconto pela taxa configurada por forma de pagamento, e contas a pagar em aberto — ambos ajustados para caírem apenas em dias úteis (segunda a sexta). Compromissos de longo prazo (financiamentos de equipamento, etc.) além desse horizonte não entram na projeção — consulte Contas a Pagar para vê-los. Transferências entre contas próprias (Caixa, Cofre, Sicoob, Stone) não entram em Entradas/Saídas/Saldo — o detalhe por conta aparece na tabela "Transferências internas (conciliação)" ao final da página.

Movimentação entre contas próprias (ex.: Caixa → Cofre, Sicoob → Investimentos). Não entra em Entradas/Saídas/Saldo do fluxo — exibida aqui só para conciliação.

Vendas do período por forma de pagamento (regime de competência, pela data da venda). Taxa % e Desconto calculados com a taxa configurada no ssOtica para cada forma de pagamento e faixa de parcelamento — não necessariamente o valor real cobrado pela adquirente. Linhas agrupadas por bandeira.

Vendas parceladas no cartão de crédito (regime de competência). Visa e Mastercard agrupadas. Taxa rateada proporcionalmente a partir dos lançamentos de "Taxas de Cartão" do DRE.